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全国领先的财政管理软件厂商金蝶软件

返回列表 来源:SaaS之家 发布日期: 2019-03-01

    资金活动关于任何一个企业来说都十分重要,假如企业资金周转不灵,就说明这个企业处在十分危险的境地。因而,保持企业资金循环活动正常有序十分关键。在企业资金流中,现金流是十分重要的一部分,全国抢先的财政管理软件厂商金蝶软件针对现金办理供给了相关处理计划--金蝶K/3WISE现金办理处理计划,以下是该计划的详细内容。


    进步现金使用功率,有用防备资金危险


    怎么进步企业现金的活动性和安全性,及时统计资金存流量信息,是新形势下亟需 的难题。资金办理处理计划协助您对对企业的收付结算、现金、银行存款、收据等资金事务进行全面 ,加速事务处理速度,及时监控资金周转及余缺状况,进步资金使用率。


    客户事例


    “现金办理对一个企业而言是十分重要的,现金流猜测完成了从各个事务体系的取数,可以比较灵敏和全面的进行资金流的集成,使企业可以猜测现金的改变,为企业处理了十分实际的问题。” ——烟台万华超纤股份有限公司 财政总监 吴庆海企业现金办理处理计划简介金蝶企业现金办理处理计划,以收付款单据处理为主线,经过现金 体系、应收款 体系、敷衍款 体系、网上银行体系的集成使用,完成企业资金存量、流量、流向的实时办理。对收付事务、现金、银行存款以及收据进行电子化办理,全面记录资金事务过程;经过银企直联快速处理资金事务,进步资金周转功率;供给丰富的资金剖析和猜测报表,及时监控资金周转及余缺状况。协助企业完成物流与资金流的一致,进步资金使用率,保障企业资金流的良性循环。

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    企业现金办理计划客户需求


    采购、出售、报销,现金、存款、收据,出纳手工处理越来越多的资金收付事务,难免顾此失彼。往来清算延迟影响事务进程;盘点或月底对账时发现的丢失已经难以拯救;层询问资金头寸,需求花费半天加总数十个账户才干给出大约数字,对未来时段的资金猜测偏差较大,影响决策功率。怎么在确保事务顺利进行的前提下,进步企业资金的安全性和活动性,在下降经营危险的一起加速资金周转速度,是新形势下亟需的难题。


    企业现金办理计划事务流程


    现金办理


    对企业的现金、银行存款等事务进行全面 ,包含现金办理、银行存款办理、收据办理、往来结算办理,并及时出具相应的资金剖析及现金流猜测报表,完成了从物流体系(采购、出售)到应收、敷衍体系再到现金管 理的一体化使用。会计人员在该体系依据出纳录入的收支信息,自动生成凭据并传递到总账体系,可以协助企业 及时监控资金周转及余缺状况,随时把握公司的财政脉息。相关阅读:普华JMIP-IE进出口管理系统以费用可控为目标


    应收款办理


    供给应收合同办理、出售发票、收款、退款、应收收据办理、应收款结算等全面的应收事务流程 ,以及凭据自动生成、坏账办理、信誉办理、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等归纳事务 功用,一起供给账龄剖析、回款剖析、出售剖析等办理报表,协助企业一方面加强与往来单位的事务核对,缩短应收账款占用 资金的时间,加速企业资金周转;另一方面合理有用的使用客户信誉拓宽市场、以最小限度的坏账丢失价值交换的事务扩展。


    敷衍款办理


    供给敷衍合同办理、采购发票、付款申请、付款、退款、敷衍收据办理、敷衍款结算等全面的敷衍事务流程办理,以及凭据自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等归纳事务办理功用, 一起供给账龄剖析、 付款剖析、趋势剖析等办理报表,协助企业及时支付到期账款,合理地进行资金的分配,进步资金的使用功率。


    网上银行


    供给和工、 中、 农、 建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联功用,实时接纳银行收付款单据,提交付款指令,查询银行账户收支状况,一起供给引出计划办理功用,支持将体系内付款单据引出为多家网上银行格局的付款单,协助企业快速处理资金事务,及时全面地掌握资金信息。推荐阅读:华研荒料商品销售管理系统功能分析


    企业现金办理处理计划事务价值


    金蝶企业现金办理处理计划,对企业的收付结算、现金、银行存款、收据等资金事务进行全面办理。动态记录收付事务,一切事务环节的信息同享,削减重复作业,加速资金事务处理速度;现金盘点单、银行对账单及自 动对账等功用,确保资金信息准确性,便于及时发现差异,削减丢失;而可供实时查看的资金剖析报表与精确的现金流猜测,方便资金办理人员及时监控资金周转及余缺状况,随时把握公司的财政脉息,以便合理调剂,进步资金使用率。


    综上所述,金蝶K/3WISE现金办理处理计划可以协助企业处理现金办理过程中的各种难题,完成现金办理信息化与合理化。


    


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